有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)

(4)【分配方針】
① 収益分配方針
・毎決算時に、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。
・ただし、決算日に純資産総額が信託財産の元本の額(1万口当たり1万円とします。)の総額(以下「元本総額」といいます。)を超過していない場合には、翌期以降の決算日に超過するまで分配は行ないません。つまり、決算日の基準価額が1万口当たり1万円以下の場合には、収益分配は行ないません。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>毎計算期間終了日後10日以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。