公社債投信8月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)

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【提出】: 2025/11/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	99,946,720	2.58
地方債証券	日本	99,907,508	2.58
特殊債券	日本	220,023,932	5.69
親投資信託受益証券	日本	3,431,609,447	88.67
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	18,570,152	0.48
合計(純資産総額)		3,870,057,759	100.00

開示資料

決算

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