日興ベスト・バランス6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2018年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 22,467,500 |
| コール・ローン | 26,679,514 | 9,751,873 |
| 投資信託受益証券 | 145,616,156 | 138,702,341 |
| 親投資信託受益証券 | 429,780,327 | 421,739,047 |
| 未収入金 | 4,602,035 | 2,910,193 |
| 流動資産計 | 606,678,032 | 595,570,954 |
| 資産の部合計 | 606,678,032 | 595,570,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,695,817 | 13,626,933 |
| 未払解約金 | － | 1,290,243 |
| 未払受託者報酬 | 259,476 | 258,209 |
| 未払委託者報酬 | 3,795,785 | 3,777,127 |
| 未払利息 | 41 | 10 |
| その他未払費用 | 15,837 | 15,758 |
| 流動負債計 | 13,766,956 | 18,968,280 |
| 負債の部合計 | 13,766,956 | 18,968,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 484,790,858 | 454,231,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,120,218 | 122,371,543 |
| （分配準備積立金） | 132,037,117 | 116,283,353 |
| 元本等合計 | 592,911,076 | 576,602,674 |
| 純資産の部合計 | 592,911,076 | 576,602,674 |
| 負債・純資産合計 | 606,678,032 | 595,570,954 |
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