有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日興アクティブ・ダイナミクス	239,767,654	195,458,591
投資信託受益証券 合計		239,767,654	195,458,591
親投資信託受益証券	日本短期債券マザーファンド	158,522,814	175,912,766
	ベスト・バランス/海外株式マザーファンド	113,868,959	191,823,648
	ベスト・バランス/海外債券マザーファンド	88,524,853	190,726,795
親投資信託受益証券 合計		360,916,626	558,463,209
合計		600,684,280	753,921,800

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日興アクティブ・ダイナミクス」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の有価証券報告書は平成26年3月14日に提出しております。
また、当ファンドは、「日本短期債券マザーファンド」「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。