有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 6月25日) | 2,664 | 2,727 | 1.2404 | 1.2704 |
| 第7計算期間末 | (2008年 6月25日) | 1,997 | 2,053 | 1.0742 | 1.1042 |
| 第8計算期間末 | (2009年 6月25日) | 1,321 | 1,321 | 0.8193 | 0.8193 |
| 第9計算期間末 | (2010年 6月25日) | 1,038 | 1,038 | 0.8114 | 0.8114 |
| 第10計算期間末 | (2011年 6月27日) | 898 | 898 | 0.8086 | 0.8086 |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月25日) | 738 | 738 | 0.7749 | 0.7749 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月25日) | 784 | 784 | 1.0041 | 1.0041 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月25日) | 758 | 764 | 1.1554 | 1.1654 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月25日) | 782 | 800 | 1.3152 | 1.3452 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月27日) | 588 | 599 | 1.0960 | 1.1160 |
| 2015年 6月末日 | 772 | ― | 1.2889 | ― | |
| 7月末日 | 773 | ― | 1.3114 | ― | |
| 8月末日 | 743 | ― | 1.2620 | ― | |
| 9月末日 | 706 | ― | 1.2040 | ― | |
| 10月末日 | 738 | ― | 1.2614 | ― | |
| 11月末日 | 752 | ― | 1.2893 | ― | |
| 12月末日 | 720 | ― | 1.2603 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 677 | ― | 1.2082 | ― | |
| 2月末日 | 652 | ― | 1.1673 | ― | |
| 3月末日 | 668 | ― | 1.1997 | ― | |
| 4月末日 | 655 | ― | 1.1877 | ― | |
| 5月末日 | 656 | ― | 1.2024 | ― | |
| 6月末日 | 606 | ― | 1.1187 | ― | |
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