- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,538,513,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,214,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,534,299,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,698,221,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1086 | 円 |