アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2020年10月27日至 2021年 4月26日	当中間計算期間自 2021年10月27日至 2022年 4月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	659,841	△85,754
期首剰余金又は期首欠損金(△)	53,368,708	79,660,764
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,444,038	2,142,392
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,444,038	2,142,392
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,396,525	2,505,128
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,396,525	2,505,128
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	64,028,752	73,056,282

2022/07/26 9:02

#2 中間注記表（連結）

2022/07/26 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,862
当期純利益				9,424

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

2022/07/26 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		61,956		68,901
利益剰余金合計		61,956		68,901

2022/07/26 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	21,309,131,563	22,370,303,774
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,442,896,044	18,971,259,585

注記表

2022/07/26 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年10月26日現在	2022年 4月26日現在
元本	61,697,952,086	59,249,364,295
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	192,357,632,211	193,627,720,839

注記表

2022/07/26 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年10月26日現在	2022年 4月26日現在
元本	6,831,162,629	7,207,959,696
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,757,431,482	10,253,384,295

注記表

2022/07/26 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年10月26日現在	2022年 4月26日現在
元本	34,479,945,047	35,038,231,459
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,138,082,141	13,526,958,017

注記表

2022/07/26 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年10月26日現在	2022年 4月26日現在
元本	61,672,878,643	59,127,445,699
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	97,543,427,122	93,231,720,496

注記表

2022/07/26 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年10月26日現在	2022年 4月26日現在
元本	15,760,382,772	15,831,951,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,463,878,928	7,515,668,188

注記表

2022/07/26 9:02