アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年4月26日
- 71万
- 2011年4月26日 +129.71%
- 164万
- 2012年4月26日 +17.09%
- 192万
- 2013年4月26日 -25.47%
- 143万
個別
- 2014年4月28日
- 148万
- 2015年4月27日 +54.44%
- 229万
- 2016年4月26日 -24.27%
- 173万
- 2017年4月26日 +8.64%
- 188万
- 2018年4月26日 +350.42%
- 850万
- 2019年4月26日 +23.33%
- 1048万
- 2020年4月28日 -78%
- 230万
- 2021年4月26日 +51.57%
- 349万
- 2022年4月26日 +58.35%
- 553万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2022/07/26 9:04
前中間計算期間自 2020年10月27日至 2021年 4月26日 当中間計算期間自 2021年10月27日至 2022年 4月26日 期首剰余金又は期首欠損金(△) 107,806,130 129,661,596 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,496,437 5,536,708 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,496,437 5,536,708 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,282,952 5,138,689