アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月27日-令和4年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,472,900 | 16,125,906 |
| 親投資信託受益証券 | 294,168,613 | 285,689,947 |
| 流動資産計 | 310,641,513 | 301,815,853 |
| 資産の部合計 | 310,641,513 | 301,815,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 179,696 | － |
| 未払解約金 | 59,890 | 68 |
| 未払受託者報酬 | 67,963 | 66,867 |
| 未払委託者報酬 | 969,324 | 953,702 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 6,746 | 6,633 |
| 流動負債計 | 1,283,625 | 1,027,274 |
| 負債の部合計 | 1,283,625 | 1,027,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,696,292 | 180,521,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,661,596 | 120,267,194 |
| （分配準備積立金） | 84,896,720 | 81,604,794 |
| 元本等合計 | 309,357,888 | 300,788,579 |
| 純資産の部合計 | 309,357,888 | 300,788,579 |
| 負債・純資産合計 | 310,641,513 | 301,815,853 |
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