アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

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【提出】: 2021/07/26 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 29項目

【アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	2010年10月27日～2011年10月26日	38,817,760	115,309,278
第13期	2011年10月27日～2012年10月26日	27,776,150	93,719,970
第14期	2012年10月27日～2013年10月28日	18,386,017	154,999,819
第15期	2013年10月29日～2014年10月27日	11,663,810	112,584,086
第16期	2014年10月28日～2015年10月26日	11,849,353	49,640,624
第17期	2015年10月27日～2016年10月26日	8,937,726	29,583,310
第18期	2016年10月27日～2017年10月26日	8,537,068	24,925,795
第19期	2017年10月27日～2018年10月26日	57,906,257	23,995,805
第20期	2018年10月27日～2019年10月28日	27,380,609	17,962,808
第21期	2019年10月29日～2020年10月26日	9,217,244	66,583,100
当中間期	2020年10月27日～2021年 4月26日	5,551,890	14,930,301

開示資料

決算

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