アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,033,649 | 90,712,714 |
| 親投資信託受益証券 | 1,821,730,800 | 1,672,056,548 |
| 未収入金 | 1,924,160 | － |
| 流動資産合計 | 1,927,688,609 | 1,762,769,262 |
| 資産合計 | 1,927,688,609 | 1,762,769,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,565,519 |
| 未払解約金 | 2,721,736 | 76,186 |
| 未払受託者報酬 | 397,024 | 329,660 |
| 未払委託者報酬 | 5,672,641 | 4,710,384 |
| その他未払費用 | 68,010 | 56,462 |
| 流動負債合計 | 8,859,411 | 6,738,211 |
| 負債合計 | 8,859,411 | 6,738,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,930,526,704 | 1,640,972,320 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,697,506 | 115,058,731 |
| （分配準備積立金） | 166,916,050 | 128,313,777 |
| 元本等合計 | 1,918,829,198 | 1,756,031,051 |
| 純資産合計 | 1,918,829,198 | 1,756,031,051 |
| 負債純資産合計 | 1,927,688,609 | 1,762,769,262 |
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