アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,380,559 | 27,879,979 |
| 親投資信託受益証券 | 504,161,376 | 507,043,710 |
| 未収入金 | 3,526,014 | 837,600 |
| 流動資産計 | 535,067,949 | 535,761,289 |
| 資産の部合計 | 535,067,949 | 535,761,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 346,750 | － |
| 未払解約金 | 3,885,370 | 911,231 |
| 未払受託者報酬 | 104,292 | 102,000 |
| 未払委託者報酬 | 1,490,737 | 1,457,980 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 11,868 | 11,603 |
| 流動負債計 | 5,839,027 | 2,482,821 |
| 負債の部合計 | 5,839,027 | 2,482,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,750,581 | 358,958,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,478,341 | 174,319,493 |
| （分配準備積立金） | 104,633,388 | 101,137,874 |
| 元本等合計 | 529,228,922 | 533,278,468 |
| 純資産の部合計 | 529,228,922 | 533,278,468 |
| 負債・純資産合計 | 535,067,949 | 535,761,289 |
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