有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 549,180,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 549,144,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 379,699,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4463 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 549,180,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 549,144,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 379,699,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4463 | 円 |
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