第8回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月19日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,400,275,207 | 3,186,206,801 |
| 地方債証券 | 8,408,154,640 | 2,665,667,483 |
| 特殊債券 | 12,793,200,307 | 6,289,780,146 |
| 社債券 | 6,413,797,698 | 10,967,953,353 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,500,026,501 | 9,500,075,837 |
| 未収利息 | 38,295,906 | 20,315,133 |
| 前払費用 | 28,189,464 | 14,762,175 |
| 流動資産計 | 38,581,939,723 | 32,644,760,928 |
| 資産の部合計 | 38,581,939,723 | 32,644,760,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,704,387 | － |
| 未払解約金 | 70,222,237 | 85,609,316 |
| 未払受託者報酬 | 387,117 | 36,694 |
| 未払委託者報酬 | 4,927,341 | 366,749 |
| 未払利息 | 10,711 | 4,657 |
| その他未払費用 | 309,912 | 3,804 |
| 流動負債計 | 92,561,705 | 86,021,220 |
| 負債の部合計 | 92,561,705 | 86,021,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,489,371,029 | 32,565,905,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,989 | -7,166,056 |
| 元本等合計 | 38,489,378,018 | 32,558,739,708 |
| 純資産の部合計 | 38,489,378,018 | 32,558,739,708 |
| 負債・純資産合計 | 38,581,939,723 | 32,644,760,928 |
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