第8回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,759,047,248 | 2,309,713,878 |
| 地方債証券 | 5,187,443,953 | 2,318,721,660 |
| 特殊債券 | 6,163,121,596 | 9,322,998,449 |
| 社債券 | 8,849,196,633 | 9,034,709,150 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,000,006,897 | 4,500,012,959 |
| 未収利息 | 26,868,966 | 23,175,115 |
| 前払費用 | 7,216,142 | 9,854,337 |
| 流動資産計 | 29,992,901,435 | 27,519,185,548 |
| 資産の部合計 | 29,992,901,435 | 27,519,185,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 499,999,773 | 200,018,000 |
| 未払解約金 | 23,721,128 | 30,556,495 |
| 未払受託者報酬 | 31,742 | 29,091 |
| 未払委託者報酬 | 317,290 | 290,806 |
| 未払利息 | 3,460 | 3,563 |
| その他未払費用 | 3,263 | 2,997 |
| 流動負債計 | 524,076,656 | 230,900,952 |
| 負債の部合計 | 524,076,656 | 230,900,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,477,953,247 | 27,297,738,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,128,468 | -9,454,024 |
| 元本等合計 | 29,468,824,779 | 27,288,284,596 |
| 純資産の部合計 | 29,468,824,779 | 27,288,284,596 |
| 負債・純資産合計 | 29,992,901,435 | 27,519,185,548 |
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