第8回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月19日 | 2021年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,891,794,736 | 3,181,780,451 |
| 地方債証券 | 6,210,991,532 | 1,954,461,482 |
| 特殊債券 | 8,744,957,465 | 11,013,452,024 |
| 社債券 | 7,511,206,849 | 4,314,863,658 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,999,718 | 4,499,956,934 |
| 未収利息 | 19,730,377 | 12,275,600 |
| 前払費用 | 8,537,257 | 2,223,399 |
| 流動資産計 | 25,387,217,934 | 24,979,013,548 |
| 資産の部合計 | 25,387,217,934 | 24,979,013,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,200,094,515 |
| 未払解約金 | 20,930,886 | 18,781,428 |
| 未払受託者報酬 | 26,944 | 25,213 |
| 未払委託者報酬 | 269,266 | 252,071 |
| 未払利息 | 2,132 | 2,644 |
| その他未払費用 | 2,808 | 2,594 |
| 流動負債計 | 21,232,036 | 1,219,158,465 |
| 負債の部合計 | 21,232,036 | 1,219,158,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,377,363,241 | 23,770,731,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,377,343 | -10,876,156 |
| 元本等合計 | 25,365,985,898 | 23,759,855,083 |
| 純資産の部合計 | 25,365,985,898 | 23,759,855,083 |
| 負債・純資産合計 | 25,387,217,934 | 24,979,013,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
