(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
| 1株当たり純資産額 | 17,016円74銭 | | 1株当たり当期純利益 | 5,060円34銭 |
| | 1株当たり純資産額 | 11,677円62銭 | | 1株当たり当期純利益 | 5,471円85銭 | | | |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/11/18 9:01#7 純資産の推移（連結）①【純資産の推移】
2024/11/18 9:01#8 純資産額計算書（連結）【 純資産額計算書】
e border="0"> | 2024年9月30日現在 | | Ⅰ 資産総額 | 19,298,238,993 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 30,336,166 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,267,902,827 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 19,264,845,282 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002 | 円 |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 19,298,238,993 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 30,336,166 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,267,902,827 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 19,264,845,282 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002 | 円 | (1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 2024/11/18 9:01#10 運用体制（連結） ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の 純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 以下は2024年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2024/11/18 9:01#12 附属明細表（連結）(1)株式(2024年8月19日現在) |
該当事項はありません。
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| (2)株式以外の有価証券(2024年8月19日現在) |
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| (単位:円) |
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| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第739回 | 200,000,000 | 200,152,644 | |
| 東京都 公募第745回 | 100,000,000 | 100,286,894 | |
| 神奈川県 公募第215回 | 224,000,000 | 224,464,960 | |
| 神奈川県 公募(20年)第3回 | 100,000,000 | 101,554,920 | |
| 静岡県 公募平成27年度第6回 | 300,000,000 | 300,766,152 | |
| 愛知県 公募平成26年度第15回 | 100,000,000 | 100,140,205 | |
| 愛知県 公募平成27年度第5回 | 900,000,000 | 902,606,251 | |
| 埼玉県 公募平成26年度第7回 | 100,000,000 | 100,145,104 | |
| 千葉県 公募平成26年度第4回 | 100,000,000 | 100,057,798 | |
| 共同発行市場地方債 公募第142回 | 400,000,000 | 400,477,280 | |
| 浜松市 公募平成26年度第1回 | 100,000,000 | 100,130,472 | |
| 名古屋市 公募第490回 | 100,000,000 | 100,199,688 | |
| 名古屋市 公募(20年)第3回 | 100,000,000 | 101,488,060 | |
| 横浜市 公募平成27年度第2回 | 100,000,000 | 100,264,623 | |
| 札幌市 公募平成26年度第9回 | 100,000,000 | 100,123,496 | |
| 札幌市 公募平成27年度第4回 | 50,000,000 | 50,110,140 | |
| 小計 | 銘柄数:16 | 3,074,000,000 | 3,082,968,687 | |
| 組入時価比率:16.4% | | 17.4% | |
| 合計 | | 3,082,968,687 | |
| 特殊債券 | 日本円 | 新関西国際空港社債 財投機関債第11回 | 100,000,000 | 100,049,368 | |
| 新関西国際空港社債 財投機関債第33回 | 100,000,000 | 100,042,661 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第144回 | 100,000,000 | 99,993,680 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第154回 | 900,000,000 | 897,894,180 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第148回 | 200,000,000 | 200,294,117 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第269回 | 300,000,000 | 299,204,940 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第231回 | 700,000,000 | 700,961,380 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第32回 | 100,000,000 | 100,209,368 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回 | 100,000,000 | 100,193,696 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第64回 | 100,000,000 | 100,055,104 | |
| 都市再生債券 財投機関債第96回 | 300,000,000 | 300,149,532 | |
| 都市再生債券 財投機関債第108回 | 100,000,000 | 100,223,280 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第284回 | 100,000,000 | 99,756,433 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第291回 | 200,000,000 | 199,751,823 | |
| 成田国際空港 第17回 | 200,000,000 | 200,329,612 | |
| 商工債券 利付第831回い号 | 100,000,000 | 100,006,187 | |
| 商工債券 利付第833回い号 | 200,000,000 | 199,973,048 | |
| 商工債券 利付(3年)第259回 | 100,000,000 | 100,005,457 | |
| 商工債券 利付(3年)第264回 | 200,000,000 | 199,912,612 | |
| 商工債券 利付(10年)第11回 | 100,000,000 | 100,047,108 | |
| 商工債券 利付(10年)第14回 | 200,000,000 | 200,340,360 | |
| 西日本高速道路 第25回 | 100,000,000 | 100,137,644 | |
| 西日本高速道路 第51回 | 400,000,000 | 399,994,436 | |
| 西日本高速道路 第54回 | 200,000,000 | 199,556,740 | |
| 西日本高速道路 第68回 | 300,000,000 | 300,016,300 | |
| 西日本高速道路 第70回 | 100,000,000 | 100,001,684 | |
| 西日本高速道路 第72回 | 100,000,000 | 100,014,336 | |
| 小計 | 銘柄数:27 | 5,700,000,000 | 5,699,115,086 | |
| 組入時価比率:30.3% | | 32.2% | |
| 合計 | | 5,699,115,086 | |
| 社債券 | 日本円 | SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 三井住友信託銀行 第10回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,198,095 | |
| トヨタファイナンス 第93回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,916,557 | |
| 三菱地所 第116回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 100,052,648 | |
| 住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,037,070 | |
| 住友不動産 第105回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,460,640 | |
| 東日本旅客鉄道 第36回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,639,587 | |
| 中部電力 第502回 | 100,000,000 | 100,167,982 | |
| 関西電力 第497回 | 200,000,000 | 201,040,290 | |
| 関西電力 第549回 | 100,000,000 | 100,024,435 | |
| 九州電力 第482回 | 200,000,000 | 200,016,916 | |
| 北海道電力 第345回 | 200,000,000 | 200,022,746 | |
| 小計 | 銘柄数:22 | 3,900,000,000 | 3,902,576,966 | |
| 組入時価比率:20.7% | | 22.1% | |
| 合計 | | 3,902,576,966 | |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 三菱UFJ証券H | 1,000,000,000 | 999,884,944 | |
| 三菱UFJニコス | 1,000,000,000 | 999,762,500 | |
| NTTTCリース | 1,000,000,000 | 999,493,465 | |
| クレディセゾン | 500,000,000 | 499,921,914 | |
| クレディセゾン | 500,000,000 | 499,719,883 | |
| 日本証券金融 | 1,000,000,000 | 999,865,238 | |
| 小計 | 銘柄数:6 | 5,000,000,000 | 4,998,647,944 | |
| 組入時価比率:26.6% | | 28.3% | |
| 合計 | | 4,998,647,944 | |
| 合計 | | 17,683,308,683 | |
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| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
