第8回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,925,509,500 | 1,022,599,897 |
| 地方債証券 | 3,082,968,687 | 2,903,912,126 |
| 特殊債券 | 5,699,115,086 | 6,604,195,142 |
| 社債券 | 3,902,576,966 | 3,926,532,364 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,998,647,944 | 2,998,172,659 |
| 未収利息 | 12,239,890 | 13,035,868 |
| 前払費用 | 750,958 | 1,178,480 |
| 流動資産計 | 19,621,809,031 | 17,469,626,536 |
| 資産の部合計 | 19,621,809,031 | 17,469,626,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 798,933,883 | － |
| 未払収益分配金 | － | 59,580,583 |
| 未払解約金 | 9,421,404 | 6,747,141 |
| 未払受託者報酬 | 20,092 | 147,776 |
| 未払委託者報酬 | 200,783 | 2,068,695 |
| その他未払費用 | 2,065 | 203,038 |
| 流動負債計 | 808,578,227 | 68,747,233 |
| 負債の部合計 | 808,578,227 | 68,747,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,814,262,522 | 17,400,871,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,031,718 | 8,079 |
| 元本等合計 | 18,813,230,804 | 17,400,879,303 |
| 純資産の部合計 | 18,813,230,804 | 17,400,879,303 |
| 負債・純資産合計 | 19,621,809,031 | 17,469,626,536 |
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