- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第54期 (平成27年 8月19日現在) | 第55期中間計算期間末 (平成28年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,738,339,758 |
| コール・ローン | 18,063,423,165 | - |
| 地方債証券 | 3,876,210,733 | 3,747,879,829 |
| 特殊債券 | 10,962,517,004 | 11,326,052,849 |
| 社債券 | 10,824,731,217 | 11,310,212,075 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,999,400,361 | 7,998,934,513 |
| 未収利息 | 32,282,051 | 42,207,484 |
| 前払費用 | 13,810,539 | 699,588 |
| 流動資産合計 | 46,772,375,070 | 45,164,326,096 |
| 資産合計 | 46,772,375,070 | 45,164,326,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 300,700,000 | - |
| 未払収益分配金 | 32,690,866 | - |
| 未払解約金 | 59,507,820 | 30,268,921 |
| 未払受託者報酬 | 642,665 | 305,966 |
| 未払委託者報酬 | 8,255,606 | 3,930,424 |
| その他未払費用 | 533,754 | 254,109 |
| 流動負債合計 | 402,330,711 | 34,759,420 |
| 負債合計 | 402,330,711 | 34,759,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,370,022,953 | 45,112,230,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 21,406 | 17,335,861 |
| 元本等合計 | 46,370,044,359 | 45,129,566,676 |
| 純資産合計 | 46,370,044,359 | 45,129,566,676 |
| 負債純資産合計 | 46,772,375,070 | 45,164,326,096 |
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