第8回公社債投資信託

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

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【提出】: 2019/11/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第57期自 2017年 8月22日至 2018年 8月20日	第58期自 2018年 8月21日至 2019年 8月19日
営業収益
受取利息	128,275,790	124,934,628
有価証券売買等損益	△128,629,856	△123,631,105
営業収益合計	△354,066	1,303,523
営業費用
支払利息	1,653,137	1,623,898
受託者報酬	31,742	29,091
委託者報酬	317,290	290,806
その他費用	360,529	354,612
営業費用合計	2,362,698	2,298,407
営業利益又は営業損失(△)	△2,716,764	△994,884
経常利益又は経常損失(△)	△2,716,764	△994,884
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,716,764	△994,884
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,166,056	△9,128,468
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,057,970	1,077,127
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,057,970	1,077,127
剰余金減少額又は欠損金増加額	303,618	407,799
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	303,618	407,799
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,128,468	△9,454,024

開示資料

決算

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