有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 53 期 自 平成25年 8月20日 至 平成26年 8月19日 | 第 54 期 自 平成26年 8月20日 至 平成27年 8月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,170 | 1,138 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,214,923 | 3,763,445 | |
| その他収益 | - | 22,753 | |
| 営業収益合計 | 5,216,093 | 3,787,336 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 142,291 | 139,637 | |
| 委託者報酬 | 1,871,347 | 1,836,291 | |
| その他費用 | 36,955 | 36,850 | |
| 営業費用合計 | 2,050,593 | 2,012,778 | |
| 営業利益 | 3,165,500 | 1,774,558 | |
| 経常利益 | 3,165,500 | 1,774,558 | |
| 当期純利益 | 3,165,500 | 1,774,558 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 192 | 696 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,411 | 19,374 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,411 | 19,374 | |
| 分配金 | ※1 3,111,585 | ※1 1,755,649 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 696 | 231 | |
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