追加型・公社債証券投資信託(8月設定)

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【提出】: 2018/05/18 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

公社債投信マザーファンド
投資状況

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
特殊債券	日本	400,341,668	4.33
社債券	日本	8,696,935,078	94.13
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	141,790,067	1.54
純資産総額		9,239,066,813	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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