(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
| 1株当たり純資産額 | 16,775円81銭 | | 1株当たり当期純利益 | 4,835円10銭 |
| | 1株当たり純資産額 | 17,016円74銭 | | 1株当たり当期純利益 | 5,060円34銭 | | | |
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| |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2023/10/18 9:02#7 純資産の推移（連結）①【純資産の推移】
2023/10/18 9:02#8 純資産額計算書（連結）【 純資産額計算書】
e border="0"> | 2023年8月31日現在 | | Ⅰ 資産総額 | 37,214,224,552 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 23,926,530 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,190,298,022 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 37,205,896,896 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 37,214,224,552 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 23,926,530 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,190,298,022 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 37,205,896,896 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 | (1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 2023/10/18 9:02#10 運用体制（連結） ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の 純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 以下は2023年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2023/10/18 9:02#12 附属明細表（連結）(1)株式(2023年7月19日現在) |
該当事項はありません。
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| (2)株式以外の有価証券(2023年7月19日現在) |
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| (単位:円) |
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| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第726回 | 200,000,000 | 200,599,210 | |
| 北海道 公募平成30年度第19回 | 100,000,000 | 100,002,078 | |
| 大阪府 公募第383回 | 200,000,000 | 201,040,476 | |
| 愛知県 公募平成25年度第15回 | 200,000,000 | 200,383,560 | |
| 愛知県 公募平成26年度第3回 | 100,000,000 | 100,503,513 | |
| 福岡県 公募平成25年度第11回 | 60,000,000 | 60,239,718 | |
| 共同発行市場地方債 公募第124回 | 100,000,000 | 100,022,932 | |
| 共同発行市場地方債 公募第129回 | 100,000,000 | 100,302,677 | |
| 共同発行市場地方債 公募第130回 | 200,000,000 | 200,715,950 | |
| 共同発行市場地方債 公募第133回 | 100,000,000 | 100,513,745 | |
| 共同発行市場地方債 公募第136回 | 100,000,000 | 100,615,000 | |
| 島根県 公募平成25年度第2回 | 119,200,000 | 119,488,512 | |
| 栃木県 公募平成25年度第1回 | 100,000,000 | 100,238,568 | |
| 札幌市 公募平成25年度第9回 | 620,000,000 | 621,726,690 | |
| 福岡市 公募(5年)平成30年度第6回 | 100,000,000 | 100,004,124 | |
| さいたま市 公募第11回 | 500,000,000 | 501,528,895 | |
| 小計 | 銘柄数:16 | 2,899,200,000 | 2,907,925,648 | |
| 組入時価比率:8.1% | | 8.7% | |
| 合計 | | 2,907,925,648 | |
| 特殊債券 | 日本円 | 新関西国際空港社債 財投機関債第20回 | 400,000,000 | 400,023,476 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第100回 | 400,000,000 | 399,948,418 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第126回 | 400,000,000 | 400,001,836 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第132回 | 300,000,000 | 299,926,325 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第113回 | 300,000,000 | 300,422,944 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第115回 | 100,000,000 | 100,125,456 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第116回 | 100,000,000 | 100,127,066 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第118回 | 300,000,000 | 300,898,328 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回 | 300,000,000 | 300,875,721 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回 | 100,000,000 | 100,455,577 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第128回 | 200,000,000 | 201,104,504 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回 | 300,000,000 | 301,507,848 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回 | 200,000,000 | 200,768,433 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第27回 | 200,000,000 | 203,230,551 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第53回 | 100,000,000 | 100,201,000 | |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第57回 | 100,000,000 | 100,377,660 | |
| 首都高速道路 第22回 | 400,000,000 | 400,019,082 | |
| 日本政策金融公庫社債 第88回財投機関債 | 200,000,000 | 199,995,530 | |
| 都市再生債券 財投機関債第3回 | 100,000,000 | 102,623,989 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回 | 100,000,000 | 100,371,830 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第26回 | 100,000,000 | 100,871,738 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第240回 | 300,000,000 | 300,019,472 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第243回 | 400,000,000 | 400,026,164 | |
| 成田国際空港 第28回 | 200,000,000 | 200,011,312 | |
| 日本学生支援債券 財投機関債第64回 | 400,000,000 | 400,001,836 | |
| 日本学生支援債券 財投機関債第66回 | 100,000,000 | 99,976,241 | |
| 商工債券 利付第820回い号 | 100,000,000 | 100,027,240 | |
| 商工債券 利付第821回い号 | 100,000,000 | 100,034,080 | |
| 商工債券 利付第830回い号 | 200,000,000 | 200,028,000 | |
| しんきん中金債券 利付第351回 | 300,000,000 | 300,062,946 | |
| 商工債券 利付(3年)第248回 | 800,000,000 | 800,090,419 | |
| 商工債券 利付(3年)第249回 | 500,000,000 | 500,050,563 | |
| 商工債券 利付(3年)第254回 | 100,000,000 | 99,998,078 | |
| 商工債券 利付(3年)第256回 | 200,000,000 | 200,034,005 | |
| 中日本高速道路社債 第56回 | 100,000,000 | 100,285,815 | |
| 中日本高速道路 第77回 | 200,000,000 | 200,063,501 | |
| 西日本高速道路 第20回 | 100,000,000 | 100,123,066 | |
| 西日本高速道路 第21回 | 200,000,000 | 200,630,350 | |
| 西日本高速道路 第22回 | 100,000,000 | 100,488,495 | |
| 西日本高速道路 第60回 | 400,000,000 | 400,019,284 | |
| 西日本高速道路 第63回 | 300,000,000 | 300,005,794 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第65回 | 100,000,000 | 100,567,015 | |
| 小計 | 銘柄数:42 | 9,900,000,000 | 9,916,420,988 | |
| 組入時価比率:27.6% | | 29.7% | |
| 合計 | | 9,916,420,988 | |
| 社債券 | 日本円 | SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| 味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,204,195 | |
| 日立製作所 第16回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,630,280 | |
| 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第4回社債間限定 | 100,000,000 | 100,039,950 | |
| ホンダファイナンス 第51回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,017,784 | |
| トヨタファイナンス 第88回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,052,159 | |
| トヨタファイナンス 第95回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,926,482 | |
| 三菱UFJリース 第42回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,003,933 | |
| 三井住友海上火災保険 第6回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,001,000 | |
| 三井不動産 第65回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 300,251,622 | |
| 住友不動産 第96回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,026,825 | |
| 東日本旅客鉄道 第29回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 300,976,090 | |
| 西日本旅客鉄道 第10回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,657,708 | |
| 西日本旅客鉄道 第72回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,792,134 | |
| 東京地下鉄 第2回 | 300,000,000 | 306,294,426 | |
| NTTファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,132,096 | |
| 中部電力 第513回 | 400,000,000 | 400,050,224 | |
| 関西電力 第505回 | 200,000,000 | 200,040,370 | |
| 関西電力 第519回 | 200,000,000 | 200,015,440 | |
| 関西電力 第527回 | 100,000,000 | 100,033,735 | |
| 北陸電力 第304回 | 200,000,000 | 200,454,218 | |
| 東北電力 第471回 | 126,000,000 | 126,515,300 | |
| 東北電力 第487回 | 100,000,000 | 100,030,775 | |
| 四国電力 第281回 | 100,000,000 | 100,207,998 | |
| 九州電力 第426回 | 400,000,000 | 402,323,176 | |
| 九州電力 第427回 | 100,000,000 | 100,814,000 | |
| 北海道電力 第317回 | 220,000,000 | 220,844,772 | |
| 北海道電力 第351回 | 200,000,000 | 200,007,340 | |
| 北海道電力 第361回 | 100,000,000 | 100,042,896 | |
| 電源開発 第38回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,704,697 | |
| 電源開発 第46回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,941,368 | |
| 小計 | 銘柄数:44 | 11,046,000,000 | 11,062,032,993 | |
| 組入時価比率:30.8% | | 33.1% | |
| 合計 | | 11,062,032,993 | |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,000,000,000 | 999,998,489 | |
| 三菱UFJ証券H | 2,000,000,000 | 1,999,987,792 | |
| NTTTCリース | 2,000,000,000 | 1,999,980,792 | |
| クレディセゾン | 1,500,000,000 | 1,499,989,145 | |
| クレディセゾン | 1,000,000,000 | 999,984,652 | |
| 日本証券金融 | 1,000,000,000 | 999,999,454 | |
| 日本証券金融 | 1,000,000,000 | 999,999,311 | |
| 小計 | 銘柄数:7 | 9,500,000,000 | 9,499,939,635 | |
| 組入時価比率:26.4% | | 28.5% | |
| 合計 | | 9,499,939,635 | |
| 合計 | | 33,386,319,264 | |
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| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
