- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 日本水産 | 3,500 | 668.00 | 2,338,000 | |
| サカタのタネ | 400 | 3,510.00 | 1,404,000 | |||
| 東急建設 | 6,000 | 943.00 | 5,658,000 | |||
| 熊谷組 | 8,000 | 355.00 | 2,840,000 | |||
| 大和ハウス工業 | 2,000 | 3,837.00 | 7,674,000 | |||
| 寿スピリッツ | 600 | 3,945.00 | 2,367,000 | |||
| DIC | 1,000 | 3,930.00 | 3,930,000 | |||
| サカタインクス | 3,700 | 1,782.00 | 6,593,400 | |||
| 資生堂 | 1,500 | 4,050.00 | 6,075,000 | |||
| JXTGホールディングス | 8,000 | 476.80 | 3,814,400 | |||
| ニチアス | 1,000 | 1,331.00 | 1,331,000 | |||
| 古河電気工業 | 1,500 | 5,150.00 | 7,725,000 | |||
| SUMCO | 1,000 | 1,645.00 | 1,645,000 | |||
| 三浦工業 | 1,000 | 2,239.00 | 2,239,000 | |||
| アイチ コーポレーション | 2,000 | 780.00 | 1,560,000 | |||
| 椿本チエイン | 3,000 | 971.00 | 2,913,000 | |||
| アマノ | 700 | 2,446.00 | 1,712,200 | |||
| 安川電機 | 1,000 | 2,451.00 | 2,451,000 | |||
| 日本電産 | 400 | 11,760.00 | 4,704,000 | |||
| セイコーエプソン | 2,000 | 2,498.00 | 4,996,000 | |||
| パナソニック | 3,000 | 1,539.00 | 4,617,000 | |||
| ソニー | 1,100 | 4,298.00 | 4,727,800 | |||
| スミダコーポレーション | 1,000 | 1,754.00 | 1,754,000 | |||
| 東京エレクトロン | 100 | 16,275.00 | 1,627,500 | |||
| アイシン精機 | 400 | 5,650.00 | 2,260,000 | |||
| 本田技研工業 | 1,500 | 3,065.00 | 4,597,500 | |||
| 任天堂 | 200 | 39,280.00 | 7,856,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 400 | 10,985.00 | 4,394,000 | |||
| システナ | 500 | 2,404.00 | 1,202,000 | |||
| 新日鉄住金ソリューションズ | 2,000 | 2,739.00 | 5,478,000 | |||
| じげん | 1,700 | 1,770.00 | 3,009,000 | |||
| オービック | 400 | 6,990.00 | 2,796,000 | |||
| ジャストシステム | 1,500 | 1,761.00 | 2,641,500 | |||
| 日本電信電話 | 2,000 | 5,429.00 | 10,858,000 | |||
| ミロク情報サービス | 600 | 2,475.00 | 1,485,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 800 | 9,258.00 | 7,406,400 | |||
| 阪和興業 | 10,000 | 767.00 | 7,670,000 | |||
| ニトリホールディングス | 200 | 16,790.00 | 3,358,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8,000 | 726.90 | 5,815,200 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,500 | 4,201.00 | 6,301,500 | |||
| T&Dホールディングス | 3,000 | 1,628.00 | 4,884,000 | |||
| イオンファンタジー | 900 | 3,210.00 | 2,889,000 | |||
| 計 | 銘柄数:42 | 171,597,400 | ||||
| 組入時価比率:92.0% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 171,597,400 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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