三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月26日 | 2014年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,405,933 | 57,843,437 |
| 投資信託受益証券 | 2,838,233,005 | 2,904,735,925 |
| 未収入金 | 3,760,000 | 140,000 |
| 未収利息 | 32 | 15 |
| 流動資産計 | 2,900,398,970 | 2,962,719,377 |
| 資産の部合計 | 2,900,398,970 | 2,962,719,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,453,760 | － |
| 未払解約金 | 6,477,747 | 9,229,923 |
| 未払受託者報酬 | 306,853 | 314,238 |
| 未払委託者報酬 | 7,594,621 | 7,777,168 |
| その他未払費用 | 45,974 | 47,074 |
| 流動負債計 | 61,878,955 | 17,368,403 |
| 負債の部合計 | 61,878,955 | 17,368,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,372,688,006 | 2,260,032,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,832,009 | 685,318,882 |
| 元本等合計 | 2,838,520,015 | 2,945,350,974 |
| 純資産の部合計 | 2,838,520,015 | 2,945,350,974 |
| 負債・純資産合計 | 2,900,398,970 | 2,962,719,377 |
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