剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 平成25年 6月27日至 平成26年 6月26日	第14期自 平成26年 6月27日至 平成27年 6月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,259,049	98,780,451
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,344,356	79,543,166
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,344,356	79,543,166
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	47,453,760	45,727,170

2015/09/24 10:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

区分	第13期計算期間(平成26年5月26日現在)	第14期計算期間(平成27年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第13期計算期間(自 平成25年5月28日至 平成26年5月26日)	第14期計算期間(自 平成26年5月27日至 平成27年5月25日)
	金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,694,712	11,193,382
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,241,524	123,356,557
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,241,524	123,356,557
分配金	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/24 10:12