剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 平成25年 6月27日至 平成26年 6月26日	第14期自 平成26年 6月27日至 平成27年 6月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	67,038,584	36,917,538
期首剰余金又は期首欠損金(△)	248,279,765	465,832,009
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,259,049	98,780,451
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,259,049	98,780,451
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,344,356	79,543,166
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,344,356	79,543,166
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	47,453,760	45,727,170
期末剰余金又は期末欠損金(△)	465,832,009	786,067,288

2015/09/24 10:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/09/24 10:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が682,168千円、繰延税金資産が243,124千円増加し、繰越利益剰余金が439,043千円減少しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ28,067千円減少しております。

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		19,227,103	18,861,359
利益剰余金合計		21,048,308	20,682,564

2015/09/24 10:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成27年 6月25日現在)
元本	3,538,971,909	2,245,274,007
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	442,849,231	1,224,990,177

注記表

2015/09/24 10:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成27年 6月25日現在)
元本	12,117,392,803	8,198,878,152
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,628,326,119	2,009,558,765

注記表

2015/09/24 10:12

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成27年 6月25日現在)
元本	3,829,211,022	2,442,800,350
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	150,483,194	1,025,686,799

注記表

2015/09/24 10:12

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成27年 6月25日現在)
元本	12,515,540,707	8,490,088,766
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,226,989,599	1,716,080,752

注記表

2015/09/24 10:12

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第13期計算期間(平成26年5月26日現在)	第14期計算期間(平成27年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	3,358,479,605	2,673,987,622
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	571,956,639	840,822,333

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第13期計算期間(自 平成25年5月28日至 平成26年5月26日)	第14期計算期間(自 平成26年5月27日至 平成27年5月25日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/09/24 10:12

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(平成26年5月26日現在)	(平成27年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	2,707,726,695	1,909,111,601
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,209,866,743	1,666,007,808

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/24 10:12

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,833,908,771	1,445,800,439
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,055,748,020	2,015,123,264

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/24 10:12

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	70,856,032,407	45,963,108,606
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	88,790,440,055	71,461,105,723

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/24 10:12