三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月26日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 61,931,214 |
| コール・ローン | 66,595,167 | － |
| 投資信託受益証券 | 3,060,135,491 | 2,599,092,402 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 3,126,730,676 | 2,661,023,616 |
| 資産の部合計 | 3,126,730,676 | 2,661,023,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,727,170 | 44,045,017 |
| 未払解約金 | 323,084 | － |
| 未払受託者報酬 | 318,713 | 301,153 |
| 未払委託者報酬 | 7,888,126 | 7,453,454 |
| その他未払費用 | 47,749 | 45,680 |
| 流動負債計 | 54,304,842 | 51,845,304 |
| 負債の部合計 | 54,304,842 | 51,845,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,286,358,546 | 2,202,250,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 786,067,288 | 406,927,419 |
| 元本等合計 | 3,072,425,834 | 2,609,178,312 |
| 純資産の部合計 | 3,072,425,834 | 2,609,178,312 |
| 負債・純資産合計 | 3,126,730,676 | 2,661,023,616 |
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