剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 平成27年 6月27日至 平成27年12月26日	第16期中間計算期間自 平成28年 6月28日至 平成28年12月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△3,469,358	9,912,250
期首剰余金又は期首欠損金(△)	786,067,288	406,927,419
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,655,671	14,527,231
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,655,671	14,527,231
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,569,139	26,574,689
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,569,139	26,574,689
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	673,046,669	645,402,818

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		18,861,359	21,984,811
利益剰余金合計		20,682,564	23,806,015

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月24日現在)	(平成28年12月26日現在)
元本	1,438,827,019	1,034,462,673
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	205,147,787	506,429,289

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 6月24日現在)	(平成28年12月26日現在)
元本	3,889,370,643	3,210,761,631
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,398,863,577	1,023,801,902

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月24日現在)	(平成28年12月26日現在)
元本	1,575,167,009	1,135,555,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,932,998	404,554,571

注記表

2017/03/24 9:11

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 6月24日現在)	(平成28年12月26日現在)
元本	4,037,733,362	3,337,690,910
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,249,528,569	896,046,169

注記表

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第14期計算期間(平成27年5月25日現在)	第15期計算期間(平成28年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	2,673,987,622	1,527,893,012
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	840,822,333	370,126,326

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第14期計算期間(自 平成26年5月27日至 平成27年5月25日)	第15期計算期間(自 平成27年5月26日至 平成28年5月25日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2017/03/24 9:11

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(平成27年5月25日現在)	(平成28年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	1,909,111,601	1,143,143,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,666,007,808	700,736,323

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,445,800,439	829,036,362
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,015,123,264	1,024,676,787

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/24 9:11

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	45,963,108,606	23,657,219,051
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	71,461,105,723	33,078,830,534

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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