剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 平成28年 6月28日至 平成29年 6月26日	第17期自 平成29年 6月27日至 平成30年 6月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,529,867	38,460,806
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,265,654	78,504,108
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,265,654	78,504,108
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	38,325,763	35,716,908

2018/09/20 9:19

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

区分	第16期計算期間(平成29年5月25日現在)	第17期計算期間(平成30年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第16期計算期間(自 平成28年5月26日至 平成29年5月25日)	第17期計算期間(自 平成29年5月26日至 平成30年5月25日)
	金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,762,240	341,144,100
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,325,559	398,789,227
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,325,559	398,789,227
分配金	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/20 9:19