剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 平成28年 6月28日至 平成29年 6月26日	第17期自 平成29年 6月27日至 平成30年 6月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,116,158	9,762,528
期首剰余金又は期首欠損金(△)	406,927,419	650,417,281
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,529,867	38,460,806
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,529,867	38,460,806
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,265,654	78,504,108
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,265,654	78,504,108
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	38,325,763	35,716,908
期末剰余金又は期末欠損金(△)	650,417,281	646,448,840

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		23,493,074	26,561,078
利益剰余金合計		25,314,279	28,382,283

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 6月23日現在)	(平成30年 6月25日現在)
元本	707,561,901	488,900,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	407,181,840	349,669,605

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 6月23日現在)	(平成30年 6月25日現在)
元本	2,491,518,437	1,469,431,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	805,066,399	493,382,273

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 6月23日現在)	(平成30年 6月25日現在)
元本	779,005,457	541,480,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	335,207,766	296,636,829

注記表

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 6月23日現在)	(平成30年 6月25日現在)
元本	2,593,349,230	1,533,410,746
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	702,507,353	429,039,177

注記表

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第16期計算期間(平成29年5月25日現在)	第17期計算期間(平成30年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	810,841,920	562,278,021
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	361,139,845	348,865,848

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第16期計算期間(自 平成28年5月26日至 平成29年5月25日)	第17期計算期間(自 平成29年5月26日至 平成30年5月25日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	523,030,434	413,419,597
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	646,286,728	492,116,099

(2)注記表

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