流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		19,085,678

(2)中間損益計算書

2019/03/11 9:25

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		13,279,384	20,873,870
繰延税金資産		482,535	715,988
その他の流動資産		5,560	10,891
流動資産合計		21,352,691	30,486,188

2019/03/11 9:25

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 6月25日現在)	(平成30年12月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	34,353,766	18,962,993

注記表

2019/03/11 9:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 6月25日現在)	(平成30年12月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	22,239,334	20,254,784

注記表

2019/03/11 9:25

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 6月25日現在)	(平成30年12月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	11,724	9,447

注記表

2019/03/11 9:25

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 6月25日現在)	(平成30年12月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	29,527	23,857

注記表

2019/03/11 9:25

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第16期計算期間(平成29年5月25日現在)	第17期計算期間(平成30年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	-	3,570,254

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第16期計算期間(自 平成28年5月26日至 平成29年5月25日)	第17期計算期間(自 平成29年5月26日至 平成30年5月25日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/03/11 9:25

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(平成29年5月25日現在)	(平成30年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,892,735	3,878,423

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/11 9:25

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	1,172,548,465	907,776,090

(2)注記表

2019/03/11 9:25

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

貸借対照表

対象年月日	2017年 5月25日現在	2018年 5月25日現在
資産の部
流動資産
預金	35,085,021	8,263,706

注記表

2019/03/11 9:25