剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第17期中間計算期間自 平成29年 6月27日至 平成29年12月26日	第18期中間計算期間自 平成30年 6月27日至 平成30年12月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,912,887	1,112,809
期首剰余金又は期首欠損金(△)	650,417,281	646,448,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,412,116	34,853,009
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,412,116	34,853,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,453,202	29,130,758
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,453,202	29,130,758
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	794,626,001	466,469,517

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		23,493,074	26,561,078
利益剰余金合計		25,314,279	28,382,283

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 6月25日現在)	(平成30年12月25日現在)
元本	488,900,507	515,427,519
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	349,669,605	205,941,741

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 6月25日現在)	(平成30年12月25日現在)
元本	1,469,431,562	1,301,940,739
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	493,382,273	443,277,052

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 6月25日現在)	(平成30年12月25日現在)
元本	541,480,854	572,757,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	296,636,829	148,246,339

注記表

2019/03/11 9:25

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 6月25日現在)	(平成30年12月25日現在)
元本	1,533,410,746	1,360,422,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	429,039,177	384,484,208

注記表

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第16期計算期間(平成29年5月25日現在)	第17期計算期間(平成30年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	810,841,920	562,278,021
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	361,139,845	348,865,848

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第16期計算期間(自 平成28年5月26日至 平成29年5月25日)	第17期計算期間(自 平成29年5月26日至 平成30年5月25日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(平成29年5月25日現在)	(平成30年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	601,364,431	426,536,881
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	552,351,600	500,278,713

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/11 9:25

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	523,030,434	413,419,597
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	646,286,728	492,116,099

(2)注記表

2019/03/11 9:25

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

貸借対照表

対象年月日	2017年 5月25日現在	2018年 5月25日現在
元本	11,589,602,792	9,996,056,104
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,334,568,094	13,715,366,246

注記表

2019/03/11 9:25