剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 平成29年 6月27日至 平成30年 6月26日	第18期自 平成30年 6月27日至 令和 1年 6月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,762,528	608,418
期首剰余金又は期首欠損金(△)	650,417,281	646,448,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,460,806	42,041,338
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,460,806	42,041,338
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,504,108	45,216,257
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,504,108	45,216,257
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	35,716,908	35,518,618
期末剰余金又は期末欠損金(△)	646,448,840	597,734,823

2019/09/19 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2019/09/19 9:12

#3 注記表（連結）

2019/09/19 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

2019/09/19 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 6月25日現在)	(令和 1年 6月25日現在)
元本	488,900,507	518,784,856
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	349,669,605	261,689,301

注記表

2019/09/19 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 6月25日現在)	(令和 1年 6月25日現在)
元本	1,469,431,562	1,151,200,512
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	493,382,273	429,329,544

注記表

2019/09/19 9:12

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 6月25日現在)	(令和 1年 6月25日現在)
元本	541,480,854	578,328,716
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	296,636,829	201,762,880

注記表

2019/09/19 9:12

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 6月25日現在)	(令和 1年 6月25日現在)
元本	1,533,410,746	1,204,463,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	429,039,177	375,719,266

注記表

2019/09/19 9:12

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第17期計算期間(2018年5月25日現在)	第18期計算期間(2019年5月27日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	562,278,021	474,572,162
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	348,865,848	311,819,947

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第17期計算期間(自 2017年5月26日至 2018年5月25日)	第18期計算期間(自 2018年5月26日至 2019年5月27日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/09/19 9:12

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(2018年5月25日現在)	(2019年5月27日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	426,536,881	343,513,976
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	500,278,713	432,255,820

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/09/19 9:12

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	413,419,597	352,508,728
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	492,116,099	447,854,746

(2)注記表

2019/09/19 9:12

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

貸借対照表

対象年月日	2018年 5月25日現在	2019年 5月27日現在
元本	9,996,056,104	5,647,982,289
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,715,366,246	8,307,882,621

注記表

2019/09/19 9:12