三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月23日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月26日 | 2019年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,533,363 | 34,380,340 |
| 投資信託受益証券 | 2,363,823,187 | 2,460,703,163 |
| 流動資産計 | 2,416,356,550 | 2,495,083,503 |
| 資産の部合計 | 2,416,356,550 | 2,495,083,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,518,618 | － |
| 未払解約金 | 469,999 | 2,573,880 |
| 未払受託者報酬 | 258,763 | 265,497 |
| 未払委託者報酬 | 6,404,251 | 6,571,022 |
| 未払利息 | 139 | 78 |
| その他未払費用 | 39,047 | 39,760 |
| 流動負債計 | 42,690,817 | 9,450,237 |
| 負債の部合計 | 42,690,817 | 9,450,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,775,930,910 | 1,753,395,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 597,734,823 | 732,237,502 |
| 元本等合計 | 2,373,665,733 | 2,485,633,266 |
| 純資産の部合計 | 2,373,665,733 | 2,485,633,266 |
| 負債・純資産合計 | 2,416,356,550 | 2,495,083,503 |
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