有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)

【提出】
2020/09/23 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類銘 柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”312,048,477576,727,995
ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”233,661,036578,965,315
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”445,801,570568,976,543
SMAM・国内債券ファンド“フルート”444,721,069574,490,676
合計1,436,232,1522,299,160,529



②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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