半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月27日-平成31年6月26日)

③【収益率の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

	収益率(%)
第17期	3.2
第18期(中間期)	△7.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”

2018年12月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	743,450,966	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△413,378	△0.06
合計(純資産総額)		743,037,588	100.00

国内株式マザーファンド(E号)

2018年12月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	723,623,450	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,833,568	2.67
合計(純資産総額)		743,457,018	100.00

SMAM・国内債券ファンド“フルート”

2018年12月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,662,734,498	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△369,819	△0.02
合計(純資産総額)		1,662,364,679	100.00

国内債券マザーファンド(E号)

2018年12月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	762,306,070	45.85
地方債証券	日本	719,141,000	43.25
特殊債券	日本	142,515,056	8.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,758,197	2.33
合計(純資産総額)		1,662,720,323	100.00