有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.5562%(税抜き0.515%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

委託会社	販売会社	受託会社
年0.14%	年0.355%	年0.02%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※投資対象とする投資信託(「SMAM・国内株式ファンド"ハープ"」、「SMAM・国内債券ファンド"フルート"」、「ドイチェ外国株式ファンド"チェロ"」および「ベアリング外国債券ファンド"ヴィオラ"」)の信託報酬を含めた場合、年1.0665%(税抜き0.9875%)程度となります(基本組入比率による試算)。