三菱UFJグローバルバランスオープン株式20型三菱UFJグローバルバランスオープン株式40型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,043,257 | 173,437,668 |
| 親投資信託受益証券 | 532,693,990 | 467,626,996 |
| 未収入金 | 1,338,029 | 1,080,870 |
| 未収利息 | 434 | 389 |
| 流動資産合計 | 734,075,710 | 642,145,923 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 734,075,710 | 642,145,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,601,412 |
| 未払受託者報酬 | 394,074 | 339,007 |
| 未払委託者報酬 | 4,334,748 | 3,729,049 |
| その他未払費用 | 14,123 | 12,141 |
| 流動負債合計 | 4,742,945 | 4,080,197 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,742,945 | 4,080,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,646,546 | 700,282,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,313,781 | -62,216,416 |
| （分配準備積立金） | 182,045,017 | 165,622,667 |
| 元本等合計 | 729,332,765 | 638,065,726 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 729,332,765 | 638,065,726 |
| 負債純資産合計 | 734,075,710 | 642,145,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
