三菱UFJグローバルバランスオープン株式20型三菱UFJグローバルバランスオープン株式40型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,728,229 | 376,831,835 |
| 親投資信託受益証券 | 688,008,670 | 552,266,913 |
| 未収入金 | 625,410 | 1,283,665 |
| 未収利息 | 701 | 576 |
| 流動資産計 | 1,115,363,010 | 930,382,989 |
| 資産の部合計 | 1,115,363,010 | 930,382,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 612,148 | 516,214 |
| 未払委託者報酬 | 6,733,575 | 5,678,263 |
| その他未払費用 | 21,976 | 18,523 |
| 流動負債計 | 7,367,699 | 6,213,000 |
| 負債の部合計 | 7,367,699 | 6,213,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,023,270,211 | 830,141,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,725,100 | 94,028,357 |
| （分配準備積立金） | 167,028,130 | 143,897,115 |
| 元本等合計 | 1,107,995,311 | 924,169,989 |
| 純資産の部合計 | 1,107,995,311 | 924,169,989 |
| 負債・純資産合計 | 1,115,363,010 | 930,382,989 |
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