- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
【三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年4月15日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年4月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 426,728,229 | 376,831,835 | |||
| 親投資信託受益証券 | 688,008,670 | 552,266,913 | |||
| 未収入金 | 625,410 | 1,283,665 | |||
| 未収利息 | 701 | 576 | |||
| 流動資産合計 | 1,115,363,010 | 930,382,989 | |||
| 資産合計 | 1,115,363,010 | 930,382,989 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 612,148 | 516,214 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,733,575 | 5,678,263 | |||
| その他未払費用 | 21,976 | 18,523 | |||
| 流動負債合計 | 7,367,699 | 6,213,000 | |||
| 負債合計 | 7,367,699 | 6,213,000 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,023,270,211 | ※1 830,141,632 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,725,100 | 94,028,357 | |||
| (分配準備積立金) | 167,028,130 | 143,897,115 | |||
| 元本等合計 | 1,107,995,311 | 924,169,989 | |||
| 純資産合計 | 1,107,995,311 | 924,169,989 | |||
| 負債純資産合計 | 1,115,363,010 | 930,382,989 | |||
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