半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2016/01/14 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
31項目
【純資産額計算書】
平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額842,176,522
Ⅱ 負 債 総 額460,370
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)841,716,152
Ⅳ 発 行 済 口 数686,217,642口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2266
( 1万口当たり 12,266		)
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