半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)【みなし訂正有価証券届出書】

【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	569,460,640
Ⅱ 負 債 総 額	300,544
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,160,096
Ⅳ 発 行 済 口 数	430,645,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3216 ( 1万口当たり 13,216	)

<参考>「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	11,301,506,020
Ⅱ 負 債 総 額	353,098,916
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,948,407,104
Ⅳ 発 行 済 口 数	9,268,123,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1813 ( 1万口当たり 11,813	)

<参考>「三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	7,038,995,494
Ⅱ 負 債 総 額	12,244,411
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,026,751,083
Ⅳ 発 行 済 口 数	4,389,180,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6009 ( 1万口当たり 16,009	)

<参考>「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	8,412,457,644
Ⅱ 負 債 総 額	330,101,931
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,082,355,713
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,908,678,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3679 ( 1万口当たり 13,679	)

<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	58,344,527,042
Ⅱ 負 債 総 額	2,180,487,803
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,164,039,239
Ⅳ 発 行 済 口 数	18,734,657,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9979 ( 1万口当たり 29,979	)