有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)

「三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型」
【純資産額計算書】

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	923,363,957
Ⅱ 負 債 総 額	1,662,854
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	921,701,103
Ⅳ 発 行 済 口 数	821,585,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1219 ( 1万口当たり 11,219	)

「三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式40型」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	592,448,047
Ⅱ 負 債 総 額	316,326
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	592,131,721
Ⅳ 発 行 済 口 数	512,693,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1549 ( 1万口当たり 11,549	)

<参考>「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	17,697,271,021
Ⅱ 負 債 総 額	993,979,877
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,703,291,144
Ⅳ 発 行 済 口 数	19,652,790,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8499 ( 1万口当たり 8,499	)

<参考>「三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	14,252,663,894
Ⅱ 負 債 総 額	95,318,386
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,157,345,508
Ⅳ 発 行 済 口 数	10,996,986,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2874 ( 1万口当たり 12,874	)

<参考>「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	14,096,104,307
Ⅱ 負 債 総 額	93,430,360
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,002,673,947
Ⅳ 発 行 済 口 数	10,687,276,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3102 ( 1万口当たり 13,102	)

<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	87,530,614,234
Ⅱ 負 債 総 額	242,398,994
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,288,215,240
Ⅳ 発 行 済 口 数	33,388,821,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6143 ( 1万口当たり 26,143	)