有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	142,626,567	3,094,234,874	5,667,169,903
第5計算期間	83,670,024	2,058,163,719	3,692,676,208
第6計算期間	30,985,353	858,190,940	2,865,470,621
第7計算期間	23,642,414	401,952,718	2,487,160,317
第8計算期間	1,358,248	212,340,651	2,276,177,914
第9計算期間	771,341	311,214,711	1,965,734,544
第10計算期間	509,504	252,432,105	1,713,811,943
第11計算期間	258,369	195,943,497	1,518,126,815
第12計算期間	―	494,856,604	1,023,270,211
第13計算期間	―	193,128,579	830,141,632

「三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式40型」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	417,257,052	70.47
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	174,874,669	29.53
	純資産総額		592,131,721	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	―	166,575,867	0.8336 0.8499	138,866,672 141,572,829	― ―	23.91
日本	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	―	107,233,011	1.2490 1.2874	133,935,940 138,051,778	― ―	23.31
日本	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	―	29,757,252	2.5912 2.6143	77,106,992 77,794,383	― ―	13.14
日本	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	―	45,670,938	1.3106 1.3102	59,860,867 59,838,062	― ―	10.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	70.47
合 計	70.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第4計算期間末日 (平成17年 4月15日)	3,009,803,784 2,980,481,774	(分配付) (分配落)	10,048 9,950	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成18年 4月17日)	2,200,924,728 2,183,271,311	(分配付) (分配落)	11,667 11,573	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成19年 4月16日)	1,696,918,944 1,683,611,979	(分配付) (分配落)	12,037 11,943	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成20年 4月15日)	1,258,934,016 1,258,934,016	(分配付) (分配落)	10,677 10,677	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成21年 4月15日)	915,249,942 915,249,942	(分配付) (分配落)	8,713 8,713	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 4月15日)	879,356,681 879,356,681	(分配付) (分配落)	9,746 9,746	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年 4月15日)	729,332,765 729,332,765	(分配付) (分配落)	9,319 9,319	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年 4月16日)	638,065,726 638,065,726	(分配付) (分配落)	9,112 9,112	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成25年 4月15日)	696,492,762 696,492,762	(分配付) (分配落)	10,927 10,927	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成26年 4月15日)	584,923,058 584,923,058	(分配付) (分配落)	11,409 11,409	(分配付) (分配落)
平成25年 4月末日	700,196,850		11,024
5月末日	686,454,071		11,064
6月末日	654,871,270		10,818
7月末日	634,362,479		10,901
8月末日	622,587,392		10,797
9月末日	644,336,762		11,148
10月末日	648,687,165		11,336
11月末日	645,471,099		11,620
12月末日	625,839,332		11,886
平成26年 1月末日	602,785,332		11,593
2月末日	603,925,702		11,650
3月末日	600,461,115		11,646
4月末日	592,131,721		11,549

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第4計算期間	100	円
第5計算期間	100	円
第6計算期間	100	円
第7計算期間	0	円
第8計算期間	0	円
第9計算期間	0	円
第10計算期間	0	円
第11計算期間	0	円
第12計算期間	0	円
第13計算期間	0	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第4計算期間	1.70
第5計算期間	17.25
第6計算期間	4.00
第7計算期間	△10.60
第8計算期間	△18.39
第9計算期間	11.85
第10計算期間	△4.38
第11計算期間	△2.22
第12計算期間	19.91
第13計算期間	4.41

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	81,519,746	1,312,094,431	2,995,551,076
第5計算期間	43,585,163	1,152,618,700	1,886,517,539
第6計算期間	15,737,678	492,537,773	1,409,717,444
第7計算期間	12,979,569	243,552,993	1,179,144,020
第8計算期間	1,555,367	130,253,176	1,050,446,211
第9計算期間	616,469	148,804,874	902,257,806
第10計算期間	3,833,376	123,444,636	782,646,546
第11計算期間	116,381	82,480,785	700,282,142
第12計算期間	―	62,881,718	637,400,424
第13計算期間	8,316,452	133,023,492	512,693,384

<参考>「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	16,454,449,300	98.51
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	248,841,844	1.49
	純資産総額		16,703,291,144	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	90,900	5,783.79 5,516.00	525,746,511 501,404,400	― ―	3.00
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	121,800	4,630.39 4,033.00	563,981,502 491,219,400	― ―	2.94
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	901,500	595.46 542.00	536,807,190 488,613,000	― ―	2.93
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	44,400	7,607.09 7,590.00	337,754,796 336,996,000	― ―	2.02
日本	江崎グリコ	株式	食料品	248,000	1,422.41 1,344.00	352,757,680 333,312,000	― ―	2.00
日本	三井物産	株式	卸売業	230,000	1,493.19 1,449.00	343,435,956 333,270,000	― ―	2.00
日本	ライト工業	株式	建設業	375,000	851.14 880.00	319,177,500 330,000,000	― ―	1.98
日本	シチズンホールディングス	株式	精密機器	440,000	828.17 750.00	364,394,800 330,000,000	― ―	1.98
日本	ファナック	株式	電気機器	17,900	17,112.57 18,400.00	306,315,003 329,360,000	― ―	1.97
日本	東洋ゴム工業	株式	ゴム製品	428,000	704.90 761.00	301,697,200 325,708,000	― ―	1.95
日本	SMC	株式	機械	13,100	25,359.13 24,275.00	332,204,665 318,002,500	― ―	1.90
日本	カシオ計算機	株式	電気機器	235,000	1,115.00 1,166.00	262,025,000 274,010,000	― ―	1.64
日本	マブチモーター	株式	電気機器	38,000	6,582.49 6,990.00	250,134,620 265,620,000	― ―	1.59
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	64,000	3,875.71 4,031.00	248,045,440 257,984,000	― ―	1.54
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	49,900	4,755.67 5,140.00	237,308,190 256,486,000	― ―	1.54
日本	マツダ	株式	輸送用機器	556,000	477.73 457.00	265,617,880 254,092,000	― ―	1.52
日本	三井不動産	株式	不動産業	84,000	3,144.82 3,021.00	264,164,880 253,764,000	― ―	1.52
日本	三菱商事	株式	卸売業	137,600	1,956.52 1,828.00	269,217,746 251,532,800	― ―	1.51
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	83,500	3,095.21 3,011.00	258,450,035 251,418,500	― ―	1.51
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	73,900	3,739.85 3,380.00	276,374,915 249,782,000	― ―	1.50
日本	日立製作所	株式	電気機器	342,000	785.65 727.00	268,693,594 248,634,000	― ―	1.49
日本	中外製薬	株式	医薬品	95,500	2,301.13 2,577.00	219,758,382 246,103,500	― ―	1.47
日本	日本特殊陶業	株式	ガラス・ 土石製品	105,000	2,314.98 2,341.00	243,072,900 245,805,000	― ―	1.47
日本	日本電産	株式	電気機器	42,200	5,972.86 5,816.00	252,054,887 245,435,200	― ―	1.47
日本	ダイキン工業	株式	機械	41,500	5,638.19 5,901.00	233,984,885 244,891,500	― ―	1.47
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	90,200	2,800.44 2,685.00	252,599,688 242,187,000	― ―	1.45
日本	村田製作所	株式	電気機器	27,400	9,509.22 8,500.00	260,552,682 232,900,000	― ―	1.39
日本	ジャフコ	株式	証券、商品 先物取引業	59,000	5,039.34 3,905.00	297,321,060 230,395,000	― ―	1.38
日本	TPR	株式	機械	132,000	1,635.57 1,508.00	215,895,841 199,056,000	― ―	1.19
日本	小糸製作所	株式	電気機器	86,000	2,202.28 2,228.00	189,396,896 191,608,000	― ―	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	5.02
	食料品	3.54
	繊維製品	1.00
	化学	5.59
	医薬品	2.95
	ゴム製品	1.95
	ガラス・土石製品	3.45
	鉄鋼	0.97
	金属製品	1.02
	機械	10.06
	電気機器	16.26
	輸送用機器	12.99
	精密機器	1.98
	その他製品	1.00
	情報・通信業	3.31
	卸売業	4.57
	小売業	3.84
	銀行業	7.49
	証券、商品先物取引業	1.38
	保険業	2.47
	その他金融業	1.08
	不動産業	3.02
	サービス業	3.57
合 計		98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	8,779,666,599	62.01
		フランス	1,313,916,207	9.28
		イギリス	1,025,908,047	7.25
		ドイツ	722,048,548	5.10
		スイス	693,279,493	4.90
		オーストラリア	512,610,730	3.62
		ノルウェー	286,976,144	2.03
		香港	180,892,202	1.28
		スペイン	142,326,236	1.01
		カナダ	131,941,218	0.93
		スウェーデン	99,789,456	0.70
		シンガポール	81,073,216	0.57
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	186,917,412	1.32
	純資産総額		14,157,345,508	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,700	56,814.13 60,778.98	323,843,368 346,440,193	― ―	2.45
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	37,000	7,326.35 7,822.98	271,075,098 289,450,496	― ―	2.04
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	62,000	3,764.76 4,156.73	233,415,175 257,717,328	― ―	1.82
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	23,600	8,158.52 10,222.00	192,541,097 241,239,393	― ―	1.70
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,960	27,320.74 29,636.37	217,473,120 235,905,552	― ―	1.67
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	21,300	9,850.56 10,409.78	209,816,928 221,728,409	― ―	1.57
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	70,760	2,710.91 2,875.81	191,824,628 203,492,941	― ―	1.44
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	27,300	5,964.41 7,298.19	162,861,509 199,240,657	― ―	1.41
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	67,600	2,756.10 2,745.84	186,312,670 185,619,027	― ―	1.31
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	36,100	4,487.13 5,076.11	161,985,584 183,247,812	― ―	1.29
アメリカ	TENET HEALTHCARE CORP	株式	ヘルスケア機器・ サービス	38,700	4,139.28 4,690.30	160,190,422 181,514,729	― ―	1.28
ドイツ	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	株式	自動車・ 自動車部品	18,720	8,321.55 9,608.55	155,779,517 179,872,142	― ―	1.27
ドイツ	ALLIANZ SE-REG	株式	保険	10,150	17,405.67 17,639.54	176,667,570 179,041,361	― ―	1.26
フランス	BNP PARIBAS	株式	銀行	22,320	7,544.82 7,923.26	168,400,386 176,847,297	― ―	1.25
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,800	9,373.42 10,366.68	157,473,514 174,160,363	― ―	1.23
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	29,800	5,763.60 5,756.42	171,755,390 171,541,345	― ―	1.21
アメリカ	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	資本財	14,100	11,482.05 11,864.79	161,897,031 167,293,599	― ―	1.18
アメリカ	BIOGEN IDEC INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,600	28,980.14 29,843.09	162,290,205 167,121,317	― ―	1.18
アメリカ	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	株式	素材	24,000	6,181.22 6,893.33	148,349,433 165,440,155	― ―	1.17
フランス	AXA SA	株式	保険	60,190	2,615.10 2,715.73	157,403,049 163,460,294	― ―	1.15
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	5,200	38,444.88 30,821.99	199,913,421 160,274,357	― ―	1.13
フランス	VINCI SA	株式	資本財	20,070	6,511.53 7,799.95	130,686,519 156,545,040	― ―	1.11
ドイツ	BASF SE	株式	素材	13,300	10,439.15 11,737.48	138,840,708 156,108,609	― ―	1.10
イギリス	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	食品・飲料・ タバコ	25,400	5,394.21 6,021.00	137,012,954 152,933,473	― ―	1.08
フランス	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	株式	資本財	24,100	5,539.19 6,257.82	133,494,700 150,813,486	― ―	1.07
アメリカ	CSX CORP	株式	運輸	50,600	2,828.95 2,890.52	143,145,259 146,260,499	― ―	1.03
フランス	CASINO GUICHARD PERRACHON	株式	食品・生活必需品 小売り	11,240	11,269.74 12,981.96	126,671,960 145,917,304	― ―	1.03
ノルウェー	DNB ASA	株式	銀行	81,880	1,805.18 1,774.61	147,808,564 145,305,230	― ―	1.03
アメリカ	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	株式	家庭用品・ パーソナル用品	19,400	7,453.59 7,483.34	144,599,653 145,176,937	― ―	1.03
アメリカ	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	資本財	11,800	11,200.90 12,062.83	132,170,709 142,341,412	― ―	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	9.00
	素材	5.60
	資本財	7.43
	商業・専門サービス	2.15
	運輸	1.22
	自動車・自動車部品	1.98
	耐久消費財・アパレル	1.75
	消費者サービス	2.80
	メディア	3.01
	小売	2.85
	食品・生活必需品小売り	2.38
	食品・飲料・タバコ	4.46
	家庭用品・パーソナル用品	1.67
	ヘルスケア機器・サービス	2.97
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.44
	銀行	10.48
	各種金融	5.65
	保険	5.19
	不動産	0.84
	ソフトウェア・サービス	8.51
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.12
	電気通信サービス	1.33
	公益事業	1.76
	半導体・半導体製造装置	1.10
合 計		98.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	8,004,561,100	57.16
社債券		日本	5,655,047,000	40.39
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	343,065,847	2.45
	純資産総額		14,002,673,947	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	800,000	106.83 106.7900	854,705,000 854,320,000	1.400000 2020/03/20	6.10
日本	第3回バンク・オブ・アメリカ	社債券	―	500,000	101.18 100.8910	505,915,000 504,455,000	1.790000 2014/12/03	3.60
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	400,000	105.19 105.1030	420,796,000 420,412,000	1.100000 2020/06/20	3.00
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	―	400,000	102.04 102.0490	408,160,000 408,196,000	0.800000 2023/09/20	2.92
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	104.28 104.2260	312,861,000 312,678,000	1.000000 2022/03/20	2.23
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	102.51 102.4970	307,533,000 307,491,000	0.800000 2022/09/20	2.20
日本	第39回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	101.65 101.6780	304,977,000 305,034,000	0.853000 2018/02/26	2.18
日本	第326回利付国債(10年)	国債証券	―	250,000	101.52 101.5290	253,800,000 253,822,500	0.700000 2022/12/20	1.81
日本	第145回利付国債(20年)	国債証券	―	230,000	104.72 104.5270	240,856,000 240,412,100	1.700000 2033/06/20	1.72
日本	第125回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	114.98 115.0060	229,978,000 230,012,000	2.200000 2031/03/20	1.64
日本	第113回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	114.67 114.5150	229,352,000 229,030,000	2.100000 2029/09/20	1.64
日本	第118回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	112.61 112.5630	225,220,000 225,126,000	2.000000 2030/06/20	1.61
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	106.55 106.5270	213,114,500 213,054,000	1.300000 2021/03/20	1.52
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	105.88 105.8210	211,768,000 211,642,000	1.200000 2020/12/20	1.51
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	105.84 105.8050	211,680,000 211,610,000	1.200000 2021/06/20	1.51
日本	第136回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	104.54 104.6560	209,088,000 209,312,000	1.600000 2032/03/20	1.49
日本	第318回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	104.33 104.3420	208,660,000 208,684,000	1.000000 2021/09/20	1.49
日本	第311回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	103.29 103.2620	206,588,000 206,524,000	0.800000 2020/09/20	1.47
日本	第12回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	101.60 101.3660	203,216,000 202,732,000	1.545000 2015/06/03	1.45
日本	第163回オリックス	社債券	―	200,000	101.34 101.3390	202,696,000 202,678,000	0.746000 2017/08/07	1.45
日本	第75回丸紅	社債券	―	200,000	100.92 100.7590	201,852,000 201,518,000	1.110000 2015/03/09	1.44
日本	第51回日産自動車	社債券	―	200,000	100.72 100.6060	201,458,000 201,212,000	0.813000 2015/04/28	1.44
日本	第29回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.70 100.5810	201,406,000 201,162,000	0.857000 2015/04/17	1.44
日本	第167回オリックス	社債券	―	200,000	100.43 100.5330	200,872,000 201,066,000	0.508000 2018/03/07	1.44
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	200,000	100.31 100.3580	200,636,000 200,716,000	0.462000 2016/06/13	1.43
日本	第23回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.17 100.2450	200,354,000 200,490,000	0.557000 2018/12/19	1.43
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.25 100.2320	200,500,000 200,464,000	0.530000 2016/09/13	1.43
日本	第13回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	200,000	100.00 100.0620	200,014,000 200,124,000	0.373000 2017/02/13	1.43
日本	第15回利付国債(30年)	国債証券	―	160,000	117.78 117.2770	188,451,200 187,643,200	2.500000 2034/06/20	1.34
日本	第5回利付国債(40年)	国債証券	―	150,000	108.69 105.9360	163,035,000 158,904,000	2.000000 2052/03/20	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	57.16
社債券	40.39
合 計	97.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	31,916,239,258	36.56
		イタリア	19,103,943,984	21.89
		スペイン	11,707,780,696	13.41
		イギリス	6,484,967,190	7.43
		フランス	5,725,906,215	6.56
		ベルギー	2,357,958,292	2.70
		ドイツ	1,581,038,830	1.81
		メキシコ	1,012,905,125	1.16
		オーストラリア	966,748,682	1.11
		ポーランド	944,184,780	1.08
		マレーシア	482,721,208	0.55
		南アフリカ	451,742,980	0.52
		スウェーデン	444,717,926	0.51
		シンガポール	340,718,448	0.39
		オランダ	321,636,408	0.37
		ノルウェー	313,875,744	0.36
		カナダ	11,147,770	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,119,981,704	3.58
	純資産総額		87,288,215,240	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イタリア	5.5 ITALY GOVT 220901	国債証券	―	30,000,000.00	16,090.36 16,970.5302	4,827,108,779 5,091,159,060	5.500000 2022/09/01	5.83
イタリア	5.5 ITALY GOVT 221101	国債証券	―	28,000,000.00	16,049.02 16,961.3171	4,493,726,377 4,749,168,788	5.500000 2022/11/01	5.44
アメリカ	0.125 T-NOTE 150430	国債証券	―	45,000,000.00	10,252.04 10,263.8057	4,613,421,754 4,618,712,581	0.125000 2015/04/30	5.29
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券	―	25,000,000.00	15,960.60 17,053.4481	3,990,151,088 4,263,362,025	5.500000 2021/04/30	4.88
イタリア	4.25 ITALY GOVT 200301	国債証券	―	25,000,000.00	15,136.68 15,842.2798	3,784,171,685 3,960,569,950	4.250000 2020/03/01	4.54
アメリカ	0.375 T-NOTE 160315	国債証券	―	35,000,000.00	10,261.00 10,259.3967	3,591,350,000 3,590,788,851	0.375000 2016/03/15	4.11
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券	―	30,000,000.00	11,024.02 10,946.4027	3,307,208,480 3,283,920,820	3.125000 2019/05/15	3.76
アメリカ	3.125 T-NOTE 170131	国債証券	―	30,000,000.00	10,996.10 10,905.9198	3,298,831,335 3,271,775,963	3.125000 2017/01/31	3.75
アメリカ	4.75 T-NOTE 170815	国債証券	―	22,000,000.00	11,580.74 11,488.7126	2,547,763,973 2,527,516,773	4.750000 2017/08/15	2.90
スペイン	5.9 SPAIN GOVT 260730	国債証券	―	14,000,000.00	16,401.95 17,774.9047	2,296,273,044 2,488,486,658	5.900000 2026/07/30	2.85
イタリア	5 ITALY GOVT 400901	国債証券	―	13,000,000.00	14,597.09 16,321.3610	1,897,622,207 2,121,776,930	5.000000 2040/09/01	2.43
アメリカ	2.5 T-NOTE 150430	国債証券	―	20,000,000.00	10,581.14 10,506.7028	2,116,228,640 2,101,340,569	2.500000 2015/04/30	2.41
アメリカ	0.75 T-NOTE 140615	国債証券	―	20,000,000.00	10,294.86 10,270.6196	2,058,972,260 2,054,123,937	0.750000 2014/06/15	2.35
スペイン	4.3 SPAIN GOVT 191031	国債証券	―	12,000,000.00	15,135.70 15,988.2720	1,816,284,708 1,918,592,640	4.300000 2019/10/31	2.20
イギリス	4.75 GILT 200307	国債証券	―	9,000,000.00	19,922.66 19,843.2364	1,793,039,814 1,785,891,276	4.750000 2020/03/07	2.05
イタリア	4.5 ITALY GOVT 180801	国債証券	―	11,000,000.00	15,407.13 15,857.8712	1,694,785,180 1,744,365,832	4.500000 2018/08/01	2.00
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	8,000,000.00	20,024.53 20,547.7300	1,601,963,192 1,643,818,400	4.250000 2055/12/07	1.88
ベルギー	3.75 BEL GOVT 200928	国債証券	―	10,000,000.00	16,050.63 16,336.9524	1,605,063,760 1,633,695,240	3.750000 2020/09/28	1.87
フランス	4 O.A.T 180425	国債証券	―	10,000,000.00	16,032.21 16,057.7246	1,603,221,140 1,605,772,460	4.000000 2018/04/25	1.84
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	8,000,000.00	17,621.47 18,368.0866	1,409,717,692 1,469,446,928	4.500000 2041/04/25	1.68
イタリア	4.75 ITALY GOVT 280901	国債証券	―	9,000,000.00	14,950.07 15,965.5936	1,345,506,637 1,436,903,424	4.750000 2028/09/01	1.65
アメリカ	8.125 T-BOND 210815	国債証券	―	10,000,000.00	14,448.77 14,306.0785	1,444,877,062 1,430,607,859	8.125000 2021/08/15	1.64
スペイン	4.9 SPAIN GOVT 400730	国債証券	―	8,000,000.00	14,837.34 16,235.6083	1,186,987,456 1,298,848,664	4.900000 2040/07/30	1.49
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券	―	10,000,000.00	11,954.06 12,706.0039	1,195,406,500 1,270,600,390	4.750000 2041/02/15	1.46
イギリス	2.25 GILT 230907	国債証券	―	7,000,000.00	16,325.94 16,647.1147	1,142,816,395 1,165,298,029	2.250000 2023/09/07	1.34
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	5,000,000.00	22,794.16 23,194.7611	1,139,708,335 1,159,738,055	6.000000 2028/12/07	1.33
アメリカ	8.75 T-BOND 200515	国債証券	―	8,000,000.00	14,474.42 14,231.5260	1,157,953,850 1,138,522,081	8.750000 2020/05/15	1.30
フランス	3.25 O.A.T 160425	国債証券	―	7,000,000.00	15,087.51 15,013.1008	1,056,126,001 1,050,917,056	3.250000 2016/04/25	1.20
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券	―	9,000,000.00	10,390.86 11,078.6734	935,177,920 997,080,609	3.875000 2040/08/15	1.14
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券	―	10,000,000.00	9,596.08 9,714.6819	959,608,720 971,468,190	1.750000 2022/05/15	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.43
合 計	96.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。