- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成26年4月15日現在 ] | 第 14 期中間計算期間末 [ 平成26年10月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 376,831,835 | 363,552,332 | |||
| 親投資信託受益証券 | 552,266,913 | 520,920,905 | |||
| 未収入金 | 1,283,665 | 1,063,764 | |||
| 未収利息 | 576 | 497 | |||
| 流動資産合計 | 930,382,989 | 885,537,498 | |||
| 資産合計 | 930,382,989 | 885,537,498 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 2,970,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 516,214 | 491,249 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,678,263 | 5,403,646 | |||
| その他未払費用 | 18,523 | 17,627 | |||
| 流動負債合計 | 6,213,000 | 8,882,658 | |||
| 負債合計 | 6,213,000 | 8,882,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 830,141,632 | ※1 763,865,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 94,028,357 | 112,789,317 | |||
| (分配準備積立金) | 143,897,115 | 130,238,287 | |||
| 元本等合計 | 924,169,989 | 876,654,840 | |||
| 純資産合計 | 924,169,989 | 876,654,840 | |||
| 負債純資産合計 | 930,382,989 | 885,537,498 | |||
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