日興ベスト・バランス7月号の損益計算書

【提出】

2016年10月25日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月26日至 2015年7月27日	自 2015年7月28日至 2016年7月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9,826	5,330
有価証券売買等損益	85,805,952	-48,252,990
営業収益合計	85,815,778	-48,247,660
営業費用
支払利息	－	2,121
受託者報酬	466,197	401,428
委託者報酬	6,819,870	5,872,501
その他費用	28,429	24,506
営業費用合計	7,314,496	6,300,556
営業利益又は営業損失（△）	78,501,282	-54,548,216
経常利益又は経常損失（△）	78,501,282	-54,548,216
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	78,501,282	-54,548,216
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,116,268	-3,181,619
中間剰余金又は中間欠損金（△）	122,714,375	53,174,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	933,320	2,184,788
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	933,320	2,184,788
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,294,401	12,975,461
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,294,401	12,975,461
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	12,157,803	7,382,720