日興ベスト・バランス7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,547,657 | 14,705,713 |
| 投資信託受益証券 | 101,219,331 | 99,878,394 |
| 親投資信託受益証券 | 308,550,267 | 300,663,696 |
| 未収入金 | 1,336,081 | 382,312 |
| 流動資産計 | 432,653,336 | 415,630,115 |
| 資産の部合計 | 432,653,336 | 415,630,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,382,720 | － |
| 未払受託者報酬 | 188,663 | 180,470 |
| 未払委託者報酬 | 2,760,037 | 2,640,305 |
| 未払利息 | 26 | 19 |
| その他未払費用 | 11,494 | 10,994 |
| 流動負債計 | 10,342,940 | 2,831,788 |
| 負債の部合計 | 10,342,940 | 2,831,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,136,011 | 353,530,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,174,385 | 59,267,710 |
| （分配準備積立金） | 99,400,871 | 93,991,895 |
| 元本等合計 | 422,310,396 | 412,798,327 |
| 純資産の部合計 | 422,310,396 | 412,798,327 |
| 負債・純資産合計 | 432,653,336 | 415,630,115 |
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