日興ベスト・バランス7月号の損益計算書

【提出】

2018年4月25日 9:10

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月26日至 2017年1月25日	自 2017年7月26日至 2018年1月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2	1
有価証券売買等損益	10,938,155	37,848,996
営業収益合計	10,938,157	37,848,997
営業費用
支払利息	2,634	3,100
受託者報酬	180,470	182,252
委託者報酬	2,640,305	2,666,392
その他費用	10,994	11,103
営業費用合計	2,834,403	2,862,847
営業利益又は営業損失（△）	8,103,754	34,986,150
経常利益又は経常損失（△）	8,103,754	34,986,150
四半期純利益又は四半期純損失（△）	8,103,754	34,986,150
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-172,127	1,317,608
中間剰余金又は中間欠損金（△）	77,461,802	105,705,800
剰余金増加額又は欠損金減少額	720,341	975,286
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	720,341	975,286
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,902,897	6,399,830
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,902,897	6,399,830
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－