有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 514,177,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,059,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,118,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 409,601,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2527 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 514,177,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,059,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,118,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 409,601,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2527 | 円 |
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